国联恒鑫纯债E(018964)
2025-01-10
1.1116
-0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.2600 | 0.9900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5400 | 1.3200 | 1.2200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.7600 | 3.5300 | 1.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.2200 | 3.3200 | 1.9000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.6500 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.0600 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.0600 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.4200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.4200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9100 | 3.0600 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9100 | 3.0600 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.3500 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1700 | 2.1800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6100 | 1.9800 | 0.6300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8200 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8200 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4100 | 0.6200 | 0.7900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4100 | 0.6200 | 0.7900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4300 | -0.2000 | 0.6300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
