基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)
2025-01-24
1.3430
-0.5333%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3100 | 7.0900 | -4.7800 | 0.9900 | 1.0400 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6800 | 7.3400 | -3.6600 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.6800 | 25.3700 | -7.6900 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 27.0200 | 33.8000 | -6.7800 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.2400 | 1.0900 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.4800 | 8.1500 | -0.6700 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 29.8700 | 31.2900 | -1.4200 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 24.1500 | 24.9400 | -0.7900 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.4800 | 6.1200 | -0.6400 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.0700 | 7.9000 | -1.8300 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.0700 | 7.9000 | -1.8300 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.5100 | 16.7900 | -3.2800 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.5100 | 16.7900 | -3.2800 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 22.5100 | 24.6400 | -2.1300 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 22.5100 | 24.6400 | -2.1300 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.0100 | 8.2500 | -1.2400 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 20.8300 | 21.3900 | -0.5600 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 15.5000 | 15.5200 | -0.0200 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.9100 | 12.1400 | 0.7700 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.9100 | 12.1400 | 0.7700 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.9300 | 6.7200 | 1.2100 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.9300 | 6.7200 | 1.2100 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
