光大保德信恒利纯债债券D(018970)
2024-12-03
1.0096
0.0396%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0400 | 1.2400 | -1.2800 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 3.1900 | -1.7500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5100 | 7.1300 | -3.6200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3800 | 7.3500 | -3.9700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.9900 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.9200 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.9200 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 4.3100 | -1.5900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 4.3100 | -1.5900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4200 | 6.0300 | -2.6100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4200 | 6.0300 | -2.6100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2200 | 2.3400 | -1.1200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0400 | 3.8100 | -1.7700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9100 | 4.0300 | -2.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.4400 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.4400 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 1.6500 | -0.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 1.6500 | -0.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.1300 | 0.2000 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
