中信建投惠享债券A(018977)
2025-06-27
1.0998
0.0364%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3600 | -1.0600 | 0.7000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8400 | 0.9300 | 1.9100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.6300 | 2.2900 | 2.3400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.1900 | 4.6700 | 3.5200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2100 | 2.0200 | 1.1900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2100 | 2.0200 | 1.1900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7400 | 2.3100 | 1.4300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7400 | 2.3100 | 1.4300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.6900 | 4.7800 | 2.9100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.6900 | 4.7800 | 2.9100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5800 | 5.7900 | 2.7900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5800 | 5.7900 | 2.7900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 1.3400 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.2000 | 3.7000 | 1.5000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.6500 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.0600 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.0600 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8100 | 2.4200 | 1.3900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8100 | 2.4200 | 1.3900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6700 | 3.4100 | 1.2600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6700 | 3.4100 | 1.2600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.5500 | 1.3500 | 1.2000 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.4000 | 2.3300 | 1.0700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
