中银弘享债券B(018997)
2025-01-27
1.0362
0.0966%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 2.7900 | -1.3900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 3.7100 | -2.3700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6200 | 7.6100 | -4.9900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2700 | 9.4000 | -6.1300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0600 | 0.9000 | -0.9600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6500 | 2.6500 | -2.0000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7800 | 6.1600 | -4.3800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8400 | 6.4300 | -4.5900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.8700 | -0.6600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.7400 | -1.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.7400 | -1.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 3.7600 | -2.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 3.7600 | -2.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 5.4900 | -3.5900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 5.4900 | -3.5900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 1.9900 | -1.4400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 3.4200 | -2.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1900 | 3.6800 | -2.4900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 1.4000 | -0.8300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 1.4000 | -0.8300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6300 | 1.6600 | -1.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6300 | 1.6600 | -1.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0800 | 0.3100 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
