合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)
2024-11-27
1.0352
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.2600 | 0.1200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8900 | 3.5300 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0800 | 3.2300 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.6500 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.4200 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.4200 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 2.9700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 2.9700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.3500 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 2.1800 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7600 | 1.8900 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.5300 | 0.3800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.5300 | 0.3800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
