行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)

2024-11-08     1.0338-0.0097%
 查询其他基金该项数据
报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.38000.26000.12000.05000.1000-0.0500
2024-09-30近六个月1.30001.3200-0.02000.05000.0900-0.0400
2024-09-30近一年2.89003.5300-0.64000.04000.0700-0.0300
2024-09-30成立至今3.08003.2300-0.15000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近一个月0.42000.6500-0.23000.03000.03000.0000
2024-06-30近三个月0.91001.0600-0.15000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近三个月0.91001.0600-0.15000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月1.76002.4200-0.66000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月1.76002.4200-0.66000.04000.0700-0.0300
2024-06-30成立至今2.69002.9700-0.28000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今2.69002.9700-0.28000.04000.0600-0.0200
2024-03-31近三个月0.84001.3500-0.51000.04000.0600-0.0200
2024-03-31近六个月1.58002.1800-0.60000.03000.0500-0.0200
2024-03-31成立至今1.76001.8900-0.13000.03000.0500-0.0200
2023-12-31近三个月0.73000.8200-0.09000.02000.0400-0.0200
2023-12-31近三个月0.73000.8200-0.09000.02000.0400-0.0200
2023-12-31成立至今0.91000.53000.38000.01000.0400-0.0300
2023-12-31成立至今0.91000.53000.38000.01000.0400-0.0300