申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)
2024-11-22
1.3701
0.0073%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.2600 | 0.5700 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 36.3400 | 1.3200 | 35.0200 | 2.6500 | 0.0900 | 2.5600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 36.4500 | 1.3300 | 35.1200 | 2.4700 | 0.0900 | 2.3800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 35.0900 | 0.6500 | 34.4400 | 6.5500 | 0.0300 | 6.5200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 35.2200 | 1.0600 | 34.1600 | 3.8000 | 0.0700 | 3.7300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 35.2200 | 1.0600 | 34.1600 | 3.8000 | 0.0700 | 3.7300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 35.3300 | 1.0700 | 34.2600 | 3.3200 | 0.0700 | 3.2500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 35.3300 | 1.0700 | 34.2600 | 3.3200 | 0.0700 | 3.2500 |
