嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049)
2025-02-07
1.0380
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 2.0200 | -0.8500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4900 | 2.2600 | -0.7700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7300 | 4.5100 | -0.7800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9200 | 5.3300 | -1.4100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9400 | 1.2000 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7200 | 3.2400 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.5900 | -0.4000 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9600 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9600 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 2.1900 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 2.1900 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3900 | 3.0000 | -0.6100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3900 | 3.0000 | -0.6100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.2200 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7600 | 2.0200 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
