富国价值成长混合A(019054)
2025-01-27
1.0749
0.7971%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.5900 | -1.1000 | -1.4900 | 1.5500 | 1.2200 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.5600 | 12.0200 | -11.4600 | 1.4100 | 1.1800 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2200 | 14.4500 | -8.2300 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7900 | 9.5400 | -2.7500 | 1.0500 | 0.9400 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.2300 | 13.2700 | -10.0400 | 1.2600 | 1.1400 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.2000 | 13.8700 | -6.6700 | 1.1400 | 0.9200 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.6300 | 10.7600 | -1.1300 | 0.8900 | 0.8500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.4200 | -2.1700 | -1.2500 | 1.0600 | 0.3900 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8400 | 0.5300 | 3.3100 | 1.0100 | 0.6100 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8400 | 0.5300 | 3.3100 | 1.0100 | 0.6100 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.6300 | 2.1600 | 3.4700 | 0.8400 | 0.7300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.6300 | 2.1600 | 3.4700 | 0.8400 | 0.7300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2000 | -2.2100 | 8.4100 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2000 | -2.2100 | 8.4100 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.6300 | 0.0900 | 0.6300 | 0.8500 | -0.2200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2700 | -2.7300 | 5.0000 | 0.4700 | 0.7700 | -0.3000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5400 | -4.2800 | 4.8200 | 0.1800 | 0.6800 | -0.5000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5400 | -4.2800 | 4.8200 | 0.1800 | 0.6800 | -0.5000 |
