兴证全球恒荣债券A(019063)
2025-07-03
1.0327
0.0194%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6800 | -1.1900 | 0.5100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9700 | 1.0200 | 0.9500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1700 | 2.3500 | 0.8200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.6200 | 4.8300 | -0.2100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 2.2300 | 0.4400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 2.2300 | 0.4400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0100 | 2.5000 | 0.5100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0100 | 2.5000 | 0.5100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8200 | 4.9800 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8200 | 4.9800 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3400 | 6.0900 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3400 | 6.0900 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 1.3200 | -0.1500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6000 | 3.7700 | -1.1700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.6500 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.4200 | -0.6600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.4200 | -0.6600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2600 | 3.5000 | -1.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2600 | 3.5000 | -1.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.3500 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4100 | 2.4200 | -1.0100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 1.0600 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 1.0600 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
