博时安盈债券E(019067)
2025-03-31
1.2541
0.0239%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.3800 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.3800 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.7500 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.7500 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 1.5000 | 1.4300 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 1.5000 | 1.4300 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7400 | 1.9800 | 1.7600 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7400 | 1.9800 | 1.7600 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.3800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8900 | 0.7500 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7800 | 1.5000 | 1.2800 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7800 | 1.6100 | 1.1700 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.3700 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.3700 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.7500 | 0.9800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.7500 | 0.9800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5400 | 1.2300 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5400 | 1.2300 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.3700 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 0.7500 | 1.1200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.8700 | 0.8600 | 1.0100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.3800 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.3800 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7900 | 0.4800 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7900 | 0.4800 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 0.1100 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0300 |
