永赢开泰中高等级中短债D(019069)
2025-07-17
1.1510
0.0087%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.0500 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | -0.7400 | 1.6500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4200 | -0.0300 | 2.4500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.0700 | 0.4500 | 4.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | -0.7900 | 0.9500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4600 | -0.0800 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.5800 | 0.2900 | 2.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.2900 | 0.4000 | 3.8900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 0.7100 | 0.5900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 0.7100 | 0.5900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 0.7200 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 0.7200 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2800 | 1.2700 | 2.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2800 | 1.2700 | 2.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1200 | 1.2000 | 2.9200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1200 | 1.2000 | 2.9200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1100 | 0.3800 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7400 | 0.8300 | 1.9100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7900 | 0.4900 | 2.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.3700 | 0.5400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.3700 | 0.5400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 0.5500 | 1.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 0.5500 | 1.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5900 | 0.4800 | 2.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5900 | 0.4800 | 2.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.1700 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6200 | 0.4500 | 1.1700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | 0.1100 | 1.5500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.2800 | 0.4900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.2800 | 0.4900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8100 | -0.0600 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8100 | -0.0600 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0500 | -0.3400 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
