泰康长江经济带债券D(019074)
2025-11-26
1.0888
-0.0551%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3700 | -1.4200 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5900 | -0.4200 | 1.0100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.6500 | 0.5600 | 1.0900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.7500 | 3.3700 | 2.3800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2900 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | -0.1200 | 1.0000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | -0.1200 | 1.0000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4500 | 2.2600 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4500 | 2.2600 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1400 | 4.8600 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1400 | 4.8600 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0800 | -1.1200 | 1.0400 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0500 | 0.9800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0600 | 2.2500 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.1200 | 3.8100 | 1.3100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 2.1300 | -1.0000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 2.1300 | -1.0000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 2.3800 | -0.8200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 2.3800 | -0.8200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3500 | 4.7400 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3500 | 4.7400 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2100 | 4.9900 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2100 | 4.9900 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.2600 | 0.7400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0600 | 3.3700 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0300 | 2.8000 | 1.2300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 0.6200 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.0100 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.0100 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.3100 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.3100 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 2.5500 | 1.0400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 2.5500 | 1.0400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.2900 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0300 | 2.0800 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0000 | 1.5200 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.2300 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.2300 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.0300 | -0.5500 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
