基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)
2024-11-19
1.0652
0.8999%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -2.8100 | 8.0700 | -10.8800 | 1.2600 | 0.6700 | 0.5900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.8000 | 8.6700 | -2.8700 | 1.0500 | 0.5500 | 0.5000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.4900 | 15.5200 | -5.0300 | 0.8600 | 0.4900 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.3700 | -0.2200 | 3.5900 | 0.7700 | 0.2100 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.8600 | 0.5500 | 8.3100 | 0.7700 | 0.3600 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.8600 | 0.5500 | 8.3100 | 0.7700 | 0.3600 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.3200 | 4.9400 | 8.3800 | 0.7100 | 0.4000 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.3200 | 4.9400 | 8.3800 | 0.7100 | 0.4000 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.6800 | 6.8900 | 6.7900 | 0.6400 | 0.3900 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.6800 | 6.8900 | 6.7900 | 0.6400 | 0.3900 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.1000 | 4.3600 | -0.2600 | 0.6600 | 0.4400 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4300 | 6.3100 | -1.8800 | 0.5400 | 0.4000 | 0.1400 |
