山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)
2025-05-26
1.0525
0.0190%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3000 | -0.1500 | 0.4500 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.4600 | 0.9500 | 3.5100 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.9500 | 2.0600 | 5.8900 | 0.1500 | 0.0300 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1500 | 1.1000 | 3.0500 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1500 | 1.1000 | 3.0500 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.1300 | 1.6300 | 5.5000 | 0.1900 | 0.0300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.1300 | 1.6300 | 5.5000 | 0.1900 | 0.0300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6300 | 2.2100 | 5.4200 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6300 | 2.2100 | 5.4200 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.8600 | 0.5300 | 2.3300 | 0.2200 | 0.0300 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3400 | 1.1000 | 2.2400 | 0.1700 | 0.0300 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3300 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.5700 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.5700 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
