工银价值精选混合A(019085)
2025-01-27
1.0516
0.6701%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.8600 | -0.7900 | -3.0700 | 1.5000 | 1.1700 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.7200 | 12.7400 | 3.9800 | 1.6300 | 1.1500 | 0.4800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0100 | 10.7900 | -3.7800 | 1.4400 | 1.0500 | 0.3900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 21.4100 | 13.6300 | 7.7800 | 1.7400 | 1.1400 | 0.6000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.3100 | 11.6700 | -0.3600 | 1.4100 | 0.9800 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.1100 | -2.4200 | -4.6900 | 0.7300 | 0.4400 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.3200 | -1.7300 | -6.5900 | 0.5400 | 0.6500 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.3200 | -1.7300 | -6.5900 | 0.5400 | 0.6500 | -0.1100 |
