中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)
2025-05-30
1.0299
0.0194%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.3200 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6500 | 0.9100 | -0.2600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.4900 | 2.0000 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7100 | 3.3400 | -0.6300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.5800 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.5800 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8300 | 2.2900 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8300 | 2.2900 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5300 | 3.0100 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5300 | 3.0100 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.4700 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | 1.0800 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9700 | 2.3700 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.0500 | 2.4100 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.6000 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.6000 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | 1.2200 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | 1.2200 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 1.9300 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 1.9300 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.6100 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1200 | 1.2800 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2000 | 1.3200 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.6600 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.6600 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
