恒越短债债券D(019112)
2025-06-30
1.1107
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9700 | 0.4800 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0200 | 1.0200 | 1.0000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8900 | 2.0900 | 1.8000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.4600 | 0.4000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.4600 | 0.4000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 0.6500 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 0.6500 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7700 | 1.5000 | 1.2700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7700 | 1.5000 | 1.2700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 2.0800 | 1.7000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 2.0800 | 1.7000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0400 | 0.5400 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.6900 | 1.6100 | 1.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8900 | 1.6100 | 1.2800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.3500 | 0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.3500 | 0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 0.8400 | 0.7500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 0.8400 | 0.7500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5800 | 1.4200 | 1.1600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5800 | 1.4200 | 1.1600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.4900 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 1.0700 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.8400 | 1.0600 | 0.7800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.5700 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.5700 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9800 | 0.5700 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9800 | 0.5700 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2000 | -0.0100 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
