安信中短利率债(LOF)D(019122)
2025-12-01
1.0146
0.0197%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.2200 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8000 | 0.9200 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0800 | 1.8500 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.3300 | 5.2500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5000 | 2.2600 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5000 | 2.2600 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2000 | 5.0200 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2000 | 5.0200 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2100 | -0.3000 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.9300 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7300 | 2.5700 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.4900 | 4.2900 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.2300 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.2300 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0200 | 1.8600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0200 | 1.8600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0400 | 3.9000 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0400 | 3.9000 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7200 | 4.6000 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7200 | 4.6000 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.6200 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 1.6300 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2500 | 3.4500 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1900 | 3.3300 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.3800 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0100 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0100 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.0100 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.0100 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | 2.7000 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | 2.7000 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.9900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7200 | 1.6700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.7900 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.7900 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6500 | 0.6800 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6500 | 0.6800 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.0600 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
