汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165)
2025-11-28
1.8051
1.4956%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 42.4700 | 42.8700 | -0.4000 | 1.6300 | 1.6800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 48.0800 | 47.6700 | 0.4100 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 43.7900 | 44.7800 | -0.9900 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 74.3400 | 73.1500 | 1.1900 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 7.7500 | 7.1100 | 0.6400 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.9400 | 3.3600 | 0.5800 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.9400 | 3.3600 | 0.5800 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.4700 | 14.2000 | 0.2700 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.4700 | 14.2000 | 0.2700 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.1500 | 12.2900 | -0.1400 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.1500 | 12.2900 | -0.1400 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.3700 | 21.2000 | 1.1700 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.3700 | 21.2000 | 1.1700 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.1300 | 10.4800 | -0.3500 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.9000 | -1.9600 | -0.9400 | 1.5000 | 1.4800 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.8800 | 4.1900 | 0.6900 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 17.7300 | 17.2500 | 0.4800 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.8400 | -11.2600 | -0.5800 | 1.8200 | 1.7800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.8400 | -11.2600 | -0.5800 | 1.8200 | 1.7800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -2.0300 | -1.6700 | -0.3600 | 1.8700 | 1.8600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -2.0300 | -1.6700 | -0.3600 | 1.8700 | 1.8600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3400 | 4.4900 | 0.8500 | 1.7500 | 1.7900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3400 | 4.4900 | 0.8500 | 1.7500 | 1.7900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.9000 | 6.1300 | 0.7700 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.9000 | 6.1300 | 0.7700 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.1300 | 10.8100 | 0.3200 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.0200 | 6.2800 | 1.7400 | 1.7700 | 1.8400 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 21.2500 | 19.6000 | 1.6500 | 1.6500 | 1.7100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.3500 | -6.8200 | 0.4700 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.8000 | -4.0900 | 1.2900 | 1.6000 | 1.7500 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.8000 | -4.0900 | 1.2900 | 1.6000 | 1.7500 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5200 | 6.2700 | 1.2500 | 1.6200 | 1.7100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5200 | 6.2700 | 1.2500 | 1.6200 | 1.7100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.1100 | 7.9300 | 1.1800 | 1.5200 | 1.6100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.1100 | 7.9300 | 1.1800 | 1.5200 | 1.6100 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 10.6100 | 10.8000 | -0.1900 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 12.2500 | 12.5300 | -0.2800 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
