基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)
2025-01-24
1.3798
-0.5478%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.1700 | 7.0800 | 0.0900 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.0900 | 7.3000 | -0.2100 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.2700 | 25.4200 | -3.1500 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 33.7600 | 41.1000 | -7.3400 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2100 | -0.2900 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.8800 | 8.1200 | -1.2400 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 26.0500 | 31.4200 | -5.3700 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 24.8100 | 31.6600 | -6.8500 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.5300 | 6.1400 | -0.6100 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.9600 | 7.9000 | -0.9400 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.9600 | 7.9000 | -0.9400 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.1800 | 16.8300 | -2.6500 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.1800 | 16.8300 | -2.6500 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.9100 | 31.3900 | -6.4800 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.9100 | 31.3900 | -6.4800 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.7500 | 8.2500 | -1.5000 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 17.9400 | 21.4700 | -3.5300 | 0.9100 | 0.9500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 16.7800 | 21.6900 | -4.9100 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.4800 | 12.1600 | -1.6800 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.4800 | 12.1600 | -1.6800 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.4000 | 12.3700 | -2.9700 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.4000 | 12.3700 | -2.9700 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
