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基金概况
财务数据
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)
2025-06-30
1.4359
0.6096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -7.8500 | -7.9600 | 0.1100 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.6700 | -1.4700 | -2.2000 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3000 | 6.5200 | -2.2200 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 23.1100 | 29.7000 | -6.5900 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5400 | 7.0800 | -2.5400 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5400 | 7.0800 | -2.5400 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2300 | 7.3000 | -1.0700 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2300 | 7.3000 | -1.0700 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.5900 | 25.4200 | -4.8300 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.5900 | 25.4200 | -4.8300 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 33.6000 | 41.1000 | -7.5000 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 33.6000 | 41.1000 | -7.5000 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2100 | -0.2900 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.8800 | 8.1200 | -1.2400 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 26.0500 | 31.4200 | -5.3700 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 24.8100 | 31.6600 | -6.8500 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.2700 | 6.1400 | -0.8700 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 7.9000 | -1.3600 | 0.9700 | 0.9600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 7.9000 | -1.3600 | 0.9700 | 0.9600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.5100 | 16.8300 | -3.3200 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.5100 | 16.8300 | -3.3200 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 25.7600 | 31.3900 | -5.6300 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 25.7600 | 31.3900 | -5.6300 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.5400 | 8.2500 | -1.7100 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 19.3300 | 21.4700 | -2.1400 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 18.0400 | 21.6900 | -3.6500 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.0000 | 12.1600 | -0.1600 | 0.8800 | 0.9500 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.0000 | 12.1600 | -0.1600 | 0.8800 | 0.9500 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.7900 | 12.3700 | -1.5800 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.7900 | 12.3700 | -1.5800 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
