汇添富添添乐双鑫债券C(019177)
2025-07-28
1.0536
0.1045%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.6700 | -0.4700 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.5200 | 0.0700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 6.2600 | -2.7800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.7800 | 7.8800 | -3.1000 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | -0.1500 | 0.5400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | 2.0700 | -0.0200 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5300 | 6.1700 | -2.6400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.5400 | 6.1100 | -2.5700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.2200 | -0.5600 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.2200 | -0.5600 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 4.6700 | -2.8100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 4.6700 | -2.8100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1400 | 6.2700 | -3.1300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1400 | 6.2700 | -3.1300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 2.4000 | -2.2000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 4.0200 | -2.5700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4600 | 3.9600 | -2.5000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.4500 | 0.0800 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.5900 | -0.3400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.5900 | -0.3400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2600 | 1.5300 | -0.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2600 | 1.5300 | -0.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
