浦银安盛精致生活混合C(019209)
2025-04-17
2.3275
0.1377%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.9300 | 0.4400 | -5.3700 | 1.7600 | 0.9500 | 0.8100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.9300 | 0.4400 | -5.3700 | 1.7600 | 0.9500 | 0.8100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 9.8500 | -8.3700 | 1.4900 | 0.9000 | 0.5900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 9.8500 | -8.3700 | 1.4900 | 0.9000 | 0.5900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -7.2300 | 12.6400 | -19.8700 | 1.3200 | 0.7300 | 0.5900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -7.2300 | 12.6400 | -19.8700 | 1.3200 | 0.7300 | 0.5900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.9800 | 7.8300 | -12.8100 | 1.2100 | 0.6600 | 0.5500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.9800 | 7.8300 | -12.8100 | 1.2100 | 0.6600 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.7400 | 9.3700 | -2.6300 | 1.1800 | 0.8500 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.8400 | 9.0600 | -4.2200 | 1.0100 | 0.6700 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.4000 | 8.5100 | -10.9100 | 1.0900 | 0.5900 | 0.5000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0600 | 7.3600 | -7.4200 | 1.0600 | 0.5800 | 0.4800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8500 | -1.3900 | 0.5400 | 0.7200 | 0.2600 | 0.4600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.7800 | -0.2900 | -1.4900 | 0.7900 | 0.4000 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.7800 | -0.2900 | -1.4900 | 0.7900 | 0.4000 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -8.5800 | 2.5400 | -11.1200 | 1.1200 | 0.4800 | 0.6400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -8.5800 | 2.5400 | -11.1200 | 1.1200 | 0.4800 | 0.6400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.3700 | -1.8400 | -4.5300 | 1.0200 | 0.4600 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.3700 | -1.8400 | -4.5300 | 1.0200 | 0.4600 | 0.5600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.9300 | 2.8400 | -9.7700 | 1.3900 | 0.5600 | 0.8300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.9000 | -0.5000 | -6.4000 | 1.1700 | 0.5000 | 0.6700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.6700 | -1.5600 | -3.1100 | 1.1000 | 0.4800 | 0.6200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | -3.2500 | 3.2800 | 0.9100 | 0.4400 | 0.4700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | -3.2500 | 3.2800 | 0.9100 | 0.4400 | 0.4700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4300 | -4.2700 | 6.7000 | 0.8500 | 0.4200 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4300 | -4.2700 | 6.7000 | 0.8500 | 0.4200 | 0.4300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4000 | -0.4500 | 2.8500 | 0.7100 | 0.4300 | 0.2800 |
