浦银安盛沪深300指数增强C(019210)
2025-11-26
1.2849
0.9427%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 18.8300 | 17.2400 | 1.5900 | 0.8400 | 0.8100 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 19.9600 | 18.9600 | 1.0000 | 0.9500 | 0.9300 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 15.6400 | 15.9200 | -0.2800 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 26.2000 | 25.1400 | 1.0600 | 1.0300 | 1.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.4600 | 2.4600 | 0.0000 | 0.5700 | 0.5500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.4600 | -0.5100 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.4600 | -0.5100 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | 0.5600 | -0.0300 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | 0.5600 | -0.0300 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.7700 | 14.2300 | -4.4600 | 1.2400 | 1.3200 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.7700 | 14.2300 | -4.4600 | 1.2400 | 1.3200 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2000 | 6.7300 | -0.5300 | 1.0500 | 1.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2000 | 6.7300 | -0.5300 | 1.0500 | 1.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4200 | -0.8900 | 0.4700 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.6000 | -2.5500 | -1.0500 | 1.2500 | 1.3300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.5100 | 10.5800 | -2.0700 | 1.1700 | 1.2600 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.2000 | 5.1900 | 0.0100 | 1.0500 | 1.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2000 | -1.6700 | -1.5300 | 1.5300 | 1.6500 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2000 | -1.6700 | -1.5300 | 1.5300 | 1.6500 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.1900 | 13.6000 | -4.4100 | 1.4600 | 1.5800 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.1900 | 13.6000 | -4.4100 | 1.4600 | 1.5800 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.5200 | 15.1600 | -1.6400 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.5200 | 15.1600 | -1.6400 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6400 | 6.1400 | -0.5000 | 1.0800 | 1.1600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6400 | 6.1400 | -0.5000 | 1.0800 | 1.1600 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.8000 | 15.5400 | -2.7400 | 1.3800 | 1.5100 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.5700 | 13.4700 | -0.9000 | 1.1000 | 1.1900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.0900 | 9.6000 | 0.4900 | 0.9800 | 1.0500 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.1300 | 7.9500 | 1.1800 | 0.9500 | 1.0200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9200 | -3.0600 | 1.1400 | 0.4700 | 0.4600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2000 | -1.7900 | 1.5900 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2000 | -1.7900 | 1.5900 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9600 | 1.3700 | 2.5900 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9600 | 1.3700 | 2.5900 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2500 | -6.5700 | 3.3200 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2500 | -6.5700 | 3.3200 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.1700 | 3.2100 | 0.9600 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.2000 | -3.4100 | 1.2100 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.0500 | -4.8700 | 1.8200 | 0.8000 | 0.8400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.1200 | -6.4200 | 0.3000 | 0.6700 | 0.7500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.1200 | -6.4200 | 0.3000 | 0.6700 | 0.7500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9400 | -7.8300 | 0.8900 | 0.6500 | 0.7400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9400 | -7.8300 | 0.8900 | 0.6500 | 0.7400 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.8700 | -0.4100 | -0.4600 | 0.6200 | 0.7600 | -0.1400 |
