大成一带一路灵活配置混合C(019223)
2025-06-30
2.0288
2.0267%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.0300 | -0.9200 | -2.1100 | 1.3300 | 0.5500 | 0.7800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.8300 | -0.8900 | -1.9400 | 1.5600 | 0.8400 | 0.7200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7400 | 8.4700 | -6.7300 | 1.4300 | 0.7900 | 0.6400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -2.7300 | 7.2000 | -9.9300 | 1.3700 | 0.7100 | 0.6600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.0400 | 0.1700 | 1.7600 | 1.0400 | 0.7200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.0400 | 0.1700 | 1.7600 | 1.0400 | 0.7200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.7600 | 10.1100 | -3.3500 | 1.6600 | 0.9800 | 0.6800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.7600 | 10.1100 | -3.3500 | 1.6600 | 0.9800 | 0.6800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -3.6100 | 12.5200 | -16.1300 | 1.4500 | 0.8000 | 0.6500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -3.6100 | 12.5200 | -16.1300 | 1.4500 | 0.8000 | 0.6500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 8.2000 | -7.8800 | 1.3700 | 0.7400 | 0.6300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 8.2000 | -7.8800 | 1.3700 | 0.7400 | 0.6300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.5300 | 10.0600 | -3.5300 | 1.5700 | 0.9300 | 0.6400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.7000 | 9.4400 | -4.7400 | 1.3000 | 0.7400 | 0.5600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.1600 | 8.3000 | -8.1400 | 1.2700 | 0.6500 | 0.6200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1100 | 8.1600 | -8.0500 | 1.2600 | 0.6500 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.7100 | -1.6400 | -3.0700 | 0.8400 | 0.2800 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.7200 | -0.5600 | -1.1600 | 0.9400 | 0.4400 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.7200 | -0.5600 | -1.1600 | 0.9400 | 0.4400 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -9.7100 | 2.2000 | -11.9100 | 1.2000 | 0.5300 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -9.7100 | 2.2000 | -11.9100 | 1.2000 | 0.5300 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.0300 | -1.7300 | -4.3000 | 1.1400 | 0.5100 | 0.6300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.0300 | -1.7300 | -4.3000 | 1.1400 | 0.5100 | 0.6300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -8.1300 | 2.7700 | -10.9000 | 1.4300 | 0.6100 | 0.8200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.3400 | -1.0400 | -3.3000 | 1.2400 | 0.5500 | 0.6900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.3900 | -1.1800 | -3.2100 | 1.2300 | 0.5400 | 0.6900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 4.1200 | -3.7100 | 7.8300 | 1.0300 | 0.4700 | 0.5600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 4.1200 | -3.7100 | 7.8300 | 1.0300 | 0.4700 | 0.5600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0700 | -3.8400 | 7.9100 | 1.0200 | 0.4700 | 0.5500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0700 | -3.8400 | 7.9100 | 1.0200 | 0.4700 | 0.5500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.0500 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
