大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)
2025-01-27
1.3190
-1.1244%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.3900 | -0.6000 | -8.7900 | 2.3000 | 1.4200 | 0.8800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -12.4900 | 12.3700 | -24.8600 | 1.6100 | 1.3700 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -8.6100 | 11.7200 | -20.3300 | 1.2500 | 1.1400 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.7000 | 7.5500 | -12.2500 | 1.2300 | 1.0600 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -3.4200 | 13.0500 | -16.4700 | 0.2800 | 1.3200 | -1.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.7800 | 10.5000 | -11.2800 | 0.4800 | 1.0600 | -0.5800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1800 | 8.2000 | -3.0200 | 0.7400 | 0.9500 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.3400 | -3.2200 | 5.5600 | 0.3800 | 0.4500 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7400 | -2.2500 | 4.9900 | 0.6200 | 0.6600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7400 | -2.2500 | 4.9900 | 0.6200 | 0.6600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4400 | -0.5800 | 5.0200 | 0.6900 | 0.8200 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4400 | -0.5800 | 5.0200 | 0.6900 | 0.8200 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9100 | -4.2900 | 13.2000 | 0.8400 | 0.7700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9100 | -4.2900 | 13.2000 | 0.8400 | 0.7700 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.7100 | -0.0500 | 0.7700 | 0.9600 | -0.1900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.0100 | -2.0800 | 8.0900 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2800 | -3.7300 | 8.0100 | 1.1100 | 0.6400 | 0.4700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2800 | -3.7300 | 8.0100 | 1.1100 | 0.6400 | 0.4700 |
