国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259)
2025-11-27
1.1637
0.1032%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | -1.7800 | 2.5600 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.5200 | -0.1800 | 3.7000 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | -3.7200 | -7.4200 | 3.7000 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 10.9700 | 5.3400 | 5.6300 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.2600 | -0.0300 | 1.2900 | 0.3600 | 0.3600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.7100 | 1.6300 | 1.0800 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.7100 | 1.6300 | 1.0800 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -3.9800 | -5.4000 | 1.4200 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -3.9800 | -5.4000 | 1.4200 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -2.7900 | -3.7600 | 0.9700 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -2.7900 | -3.7600 | 0.9700 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.1100 | 7.2500 | 2.8600 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.1100 | 7.2500 | 2.8600 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -6.5100 | -6.9200 | 0.4100 | 0.6900 | 0.7100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -6.9900 | -7.2500 | 0.2600 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.6400 | -0.3900 | 1.0300 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.2000 | 5.5300 | 1.6700 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.5100 | -0.3500 | -0.1600 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.5100 | -0.3500 | -0.1600 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 1.7400 | -0.5000 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 1.7400 | -0.5000 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.1800 | 23.8600 | -0.6800 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.1800 | 23.8600 | -0.6800 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.6700 | 13.3800 | 1.2900 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.6700 | 13.3800 | 1.2900 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7600 | 2.1000 | -0.3400 | 1.3800 | 1.3600 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.2100 | 7.4000 | 0.8100 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.8600 | 15.5700 | 0.2900 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.2600 | 13.7800 | 1.4800 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.1800 | 0.9600 | 1.2200 | 0.9500 | 1.0100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.3400 | 5.1900 | 1.1500 | 0.9100 | 0.9800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.3400 | 5.1900 | 1.1500 | 0.9100 | 0.9800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.6800 | 21.7400 | -0.0600 | 1.0800 | 1.1400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.6800 | 21.7400 | -0.0600 | 1.0800 | 1.1400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.2700 | 11.4400 | 1.8300 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.2700 | 11.4400 | 1.8300 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 14.4300 | 15.7300 | -1.3000 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 7.0800 | 7.6100 | -0.5300 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.5200 | 5.9400 | 0.5800 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.4200 | -7.0200 | 0.6000 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.4200 | -7.0200 | 0.6000 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9100 | -8.4600 | 1.5500 | 0.6800 | 0.7400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9100 | -8.4600 | 1.5500 | 0.6800 | 0.7400 | -0.0600 |
