中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)
2025-01-27
1.0264
0.1268%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6400 | 2.2300 | 0.4100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1100 | 2.5000 | -0.3900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1600 | 4.9800 | -0.8200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5400 | 5.8100 | -1.2700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.5200 | 0.2600 | -0.7800 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.3300 | 1.3200 | -0.9900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8500 | 3.5000 | -1.6500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.6500 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 2.4200 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 2.4200 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3800 | 3.2300 | -0.8500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3800 | 3.2300 | -0.8500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1400 | 1.3500 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5100 | 2.1500 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
