易方达安瑞短债债券D(019264)
2025-01-27
1.0213
0.0490%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.6600 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.1000 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3700 | 2.4400 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.7000 | 2.7800 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.4300 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9600 | 1.0500 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1100 | 2.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 1.3200 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 1.3200 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 1.6600 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 1.6600 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.7000 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1400 | 1.0300 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 0.3300 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 0.3300 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
