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基金概况
财务数据
南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)
2025-12-03
1.7400
-0.9506%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 24.3100 | 18.5900 | 5.7200 | 1.0300 | 1.2400 | -0.2100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 31.5700 | 16.1200 | 15.4500 | 1.7600 | 1.8900 | -0.1300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 48.4200 | 32.4500 | 15.9700 | 1.7800 | 1.9100 | -0.1300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 98.2300 | 63.9700 | 34.2600 | 1.6800 | 1.8600 | -0.1800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.5700 | 1.7800 | 3.7900 | 1.2800 | 1.2200 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.8500 | -2.0800 | 7.9300 | 2.3300 | 2.4200 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.8500 | -2.0800 | 7.9300 | 2.3300 | 2.4200 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 18.5800 | 14.8800 | 3.7000 | 2.1900 | 2.3200 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 18.5800 | 14.8800 | 3.7000 | 2.1900 | 2.3200 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 44.6300 | 41.7800 | 2.8500 | 1.8800 | 2.0400 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 44.6300 | 41.7800 | 2.8500 | 1.8800 | 2.0400 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 59.4700 | 38.2600 | 21.2100 | 1.7600 | 1.9400 | -0.1800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 59.4700 | 38.2600 | 21.2100 | 1.7600 | 1.9400 | -0.1800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 12.0300 | 17.3300 | -5.3000 | 2.0500 | 2.2200 | -0.1700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.8000 | 14.0600 | -1.2600 | 1.8000 | 1.9400 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 51.0100 | 48.6100 | 2.4000 | 1.7100 | 1.8700 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 50.6600 | 41.2100 | 9.4500 | 1.6500 | 1.8500 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | -2.7800 | 3.4700 | 1.5500 | 1.6400 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | -2.7800 | 3.4700 | 1.5500 | 1.6400 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.9700 | 23.4100 | -1.4400 | 1.5500 | 1.7500 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.9700 | 23.4100 | -1.4400 | 1.5500 | 1.7500 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 38.4500 | 18.7000 | 19.7500 | 1.6100 | 1.8100 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 38.4500 | 18.7000 | 19.7500 | 1.6100 | 1.8100 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 34.4800 | 20.3500 | 14.1300 | 1.5700 | 1.7800 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 34.4800 | 20.3500 | 14.1300 | 1.5700 | 1.7800 | -0.2100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 21.1300 | 26.9500 | -5.8200 | 1.5600 | 1.8400 | -0.2800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 33.8700 | 30.2900 | 3.5800 | 1.6200 | 1.8000 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 33.5600 | 23.8000 | 9.7600 | 1.5800 | 1.8100 | -0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.0800 | -2.8100 | 7.8900 | 1.5400 | 1.3000 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.5100 | 2.6300 | 7.8800 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.5100 | 2.6300 | 7.8800 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.5200 | -3.8200 | 17.3400 | 1.6700 | 1.8600 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.5200 | -3.8200 | 17.3400 | 1.6700 | 1.8600 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.2600 | -2.4800 | 12.7400 | 1.5800 | 1.7900 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.2600 | -2.4800 | 12.7400 | 1.5800 | 1.7900 | -0.2100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.7200 | -6.2800 | 9.0000 | 1.6600 | 1.9800 | -0.3200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.2300 | -4.9800 | 4.7500 | 1.5300 | 1.8300 | -0.3000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.8700 | 1.3900 | -4.2600 | 1.3700 | 1.6400 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.8700 | 1.3900 | -4.2600 | 1.3700 | 1.6400 | -0.2700 |
