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基金概况
财务数据
南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)
2024-11-29
1.2575
0.0955%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 21.0200 | 26.9500 | -5.9300 | 1.5600 | 1.8400 | -0.2800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 33.7800 | 30.2900 | 3.4900 | 1.6200 | 1.8000 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 33.0600 | 23.8000 | 9.2600 | 1.5800 | 1.8100 | -0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.0200 | -2.8100 | 7.8300 | 1.5400 | 1.3000 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.5500 | 2.6300 | 7.9200 | 1.7000 | 1.7500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.5500 | 2.6300 | 7.9200 | 1.7000 | 1.7500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.3200 | -3.8200 | 17.1400 | 1.6700 | 1.8600 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.3200 | -3.8200 | 17.1400 | 1.6700 | 1.8600 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.9500 | -2.4800 | 12.4300 | 1.5900 | 1.7900 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.9500 | -2.4800 | 12.4300 | 1.5900 | 1.7900 | -0.2000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.5000 | -6.2800 | 8.7800 | 1.6600 | 1.9800 | -0.3200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.5400 | -4.9800 | 4.4400 | 1.5300 | 1.8300 | -0.3000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.9700 | 1.3900 | -4.3600 | 1.3700 | 1.6400 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.9700 | 1.3900 | -4.3600 | 1.3700 | 1.6400 | -0.2700 |
