交银安心收益债券E(019268)
2025-05-21
1.2878
0.0699%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | -1.1900 | 1.6600 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.9800 | 1.0200 | 1.9600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3200 | 2.3500 | 1.9700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.1300 | 3.9000 | 3.2300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 2.2300 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 2.2300 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2500 | 2.5000 | -0.2500 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2500 | 2.5000 | -0.2500 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9300 | 4.9800 | 0.9500 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9300 | 4.9800 | 0.9500 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6300 | 5.1500 | 1.4800 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6300 | 5.1500 | 1.4800 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | 0.2600 | -0.5000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0500 | 3.5300 | 0.5200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0300 | 2.8600 | 1.1700 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1100 | 0.6500 | -0.7600 | 0.1500 | 0.0300 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.0600 | 0.4800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.0600 | 0.4800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6000 | 2.4200 | 1.1800 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6000 | 2.4200 | 1.1800 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 2.5900 | 1.6900 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 2.5900 | 1.6900 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0200 | 1.3500 | 0.6700 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7100 | 2.1800 | 0.5300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7000 | 1.5200 | 1.1800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.8200 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.8200 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.1700 | 0.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.1700 | 0.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.0200 | -0.6500 | 0.6300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
