平安惠旭纯债C(019286)
2025-11-27
1.0432
-0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | -0.8000 | 0.5000 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.1300 | 0.7300 | -0.6000 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.2600 | 2.7600 | -1.5000 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.5800 | 8.2700 | -4.6900 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.4600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.5400 | -1.1100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.5400 | -1.1100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.0000 | 1.0200 | -2.0200 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.0000 | 1.0200 | -2.0200 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1700 | 4.4700 | -2.3000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1700 | 4.4700 | -2.3000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 9.1500 | -5.2600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 9.1500 | -5.2600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.4200 | -0.5200 | -0.9000 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 2.0200 | -0.8900 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1700 | 4.5300 | -2.3600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.4500 | 7.4900 | -4.0400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5800 | 2.5400 | 0.0400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5800 | 2.5400 | 0.0400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2000 | 3.4100 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2000 | 3.4100 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5400 | 6.9900 | -2.4500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5400 | 6.9900 | -2.4500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9300 | 8.0400 | -3.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9300 | 8.0400 | -3.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.8400 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0300 | 2.4600 | -1.4300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2900 | 5.3600 | -3.0700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.7900 | -0.5800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.6000 | -1.1800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.6000 | -1.1800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 3.4600 | -2.1600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 3.4600 | -2.1600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 4.4800 | -2.8000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 4.4800 | -2.8000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 1.8300 | -0.9600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2500 | 2.8300 | -1.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.9900 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
