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基金概况
财务数据
摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)
2025-04-02
1.3354
0.6558%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4400 | 4.4700 | -0.0300 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4400 | 4.4700 | -0.0300 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.7100 | 8.2200 | -0.5100 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.7100 | 8.2200 | -0.5100 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.5000 | 23.9100 | -3.4100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.5000 | 23.9100 | -3.4100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.6700 | 28.9200 | -4.2500 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.6700 | 28.9200 | -4.2500 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.1300 | 3.5800 | -0.4500 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.2700 | 7.9100 | -1.6400 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 25.4500 | 29.6200 | -4.1700 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 19.3700 | 23.3500 | -3.9800 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.2100 | 3.5400 | -0.3300 | 0.3900 | 0.3900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0500 | 4.1700 | -1.1200 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0500 | 4.1700 | -1.1200 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.8800 | 14.4400 | -2.5600 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.8800 | 14.4400 | -2.5600 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.6200 | 19.9800 | -3.3600 | 0.6500 | 0.6700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.7500 | 19.0600 | -3.3100 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.7500 | 19.0600 | -3.3100 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.5700 | 9.8400 | -1.2700 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 18.0500 | 20.0400 | -1.9900 | 0.6600 | 0.6800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 12.3300 | 14.2600 | -1.9300 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.7300 | 9.2500 | -0.5200 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.7300 | 9.2500 | -0.5200 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 4.0100 | -0.5500 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 4.0100 | -0.5500 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.8500 | -4.7800 | -0.0700 | 0.6900 | 0.6800 | 0.0100 |
