中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)
2024-11-21
1.0364
-0.2598%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.5300 | 14.4600 | 3.0700 | 1.6600 | 1.1100 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.8900 | 22.1600 | -0.2700 | 1.5300 | 1.1100 | 0.4200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0400 | 14.8900 | -10.8500 | 1.5600 | 1.1300 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0300 | 16.7000 | -12.6700 | 1.5500 | 1.1400 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.4300 | -1.1500 | -2.2800 | 1.1100 | 0.8900 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.7000 | 6.7300 | -3.0300 | 1.3700 | 1.1000 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.7000 | 6.7300 | -3.0300 | 1.3700 | 1.1000 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.5300 | 4.7400 | -10.2700 | 1.6100 | 1.1600 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.5300 | 4.7400 | -10.2700 | 1.6100 | 1.1600 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.4900 | 1.9600 | -13.4500 | 1.5100 | 1.1400 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.4900 | 1.9600 | -13.4500 | 1.5100 | 1.1400 | 0.3700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -8.9000 | -1.8600 | -7.0400 | 1.8200 | 1.2200 | 0.6000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -14.6400 | -5.9500 | -8.6900 | 1.5900 | 1.1600 | 0.4300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.6500 | -4.4600 | -10.1900 | 1.5700 | 1.1600 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3000 | -4.1600 | -2.1400 | 1.3500 | 1.1100 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3000 | -4.1600 | -2.1400 | 1.3500 | 1.1100 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.3100 | -2.6500 | -3.6600 | 1.3200 | 1.1200 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.3100 | -2.6500 | -3.6600 | 1.3200 | 1.1200 | 0.2000 |
