基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C(019314)
2025-05-20
1.2954
1.3615%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 19.0500 | 22.0600 | -3.0100 | 2.5800 | 2.7100 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.7600 | 16.2400 | -3.4800 | 2.2600 | 2.3300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 46.9300 | 58.9800 | -12.0500 | 2.1100 | 2.2100 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 29.0600 | 38.1600 | -9.1000 | 2.0400 | 2.1700 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.2900 | -4.7700 | -0.5200 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.2900 | -4.7700 | -0.5200 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 19.0400 | 23.0800 | -4.0400 | 1.9100 | 2.0000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 19.0400 | 23.0800 | -4.0400 | 1.9100 | 2.0000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 18.2400 | 24.6700 | -6.4300 | 2.0100 | 2.1100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 18.2400 | 24.6700 | -6.4300 | 2.0100 | 2.1100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.4100 | 13.1900 | -4.7800 | 1.9300 | 2.0500 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.4100 | 13.1900 | -4.7800 | 1.9300 | 2.0500 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 25.6800 | 29.2500 | -3.5700 | 1.9200 | 2.0600 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 30.3100 | 36.7700 | -6.4600 | 1.9700 | 2.0900 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.2900 | 18.7700 | -5.4800 | 1.9600 | 2.0900 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.4600 | 18.8600 | -4.4000 | 1.9400 | 2.0900 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0000 | -3.2800 | 0.2800 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6800 | 5.8200 | -2.1400 | 2.0200 | 2.1200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6800 | 5.8200 | -2.1400 | 2.0200 | 2.1200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.6800 | 1.2900 | -1.9700 | 2.1200 | 2.2200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.6800 | 1.2900 | -1.9700 | 2.1200 | 2.2200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.9300 | -8.0300 | -0.9000 | 1.9400 | 2.0900 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.9300 | -8.0300 | -0.9000 | 1.9400 | 2.0900 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.2000 | -4.2800 | 0.0800 | 2.2300 | 2.3400 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.0600 | -13.1700 | 0.1100 | 1.9500 | 2.0800 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.1600 | -13.0900 | 0.9300 | 1.9100 | 2.0900 | -0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.2400 | -9.2800 | 0.0400 | 1.6600 | 1.8100 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.2400 | -9.2800 | 0.0400 | 1.6600 | 1.8100 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.3100 | -9.2100 | 0.9000 | 1.6000 | 1.8600 | -0.2600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.3100 | -9.2100 | 0.9000 | 1.6000 | 1.8600 | -0.2600 |
