富国价值发现混合A(019342)
2025-04-03
1.1002
0.0546%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.5000 | -1.0900 | -3.4100 | 1.5200 | 1.2600 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.5000 | -1.0900 | -3.4100 | 1.5200 | 1.2600 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.2900 | 11.9400 | -6.6500 | 1.6300 | 1.2100 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.2900 | 11.9400 | -6.6500 | 1.6300 | 1.2100 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7200 | 20.7700 | -13.0500 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7200 | 20.7700 | -13.0500 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.2500 | 13.1700 | -2.9200 | 1.7400 | 1.1700 | 0.5700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.7800 | 13.2000 | -3.4200 | 1.4400 | 0.9400 | 0.5000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.8000 | 22.1000 | -9.3000 | 1.3000 | 0.9000 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.5300 | -2.2500 | -3.2800 | 0.9400 | 0.3700 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4300 | 0.0200 | -0.4500 | 1.0400 | 0.6000 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4300 | 0.0200 | -0.4500 | 1.0400 | 0.6000 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3100 | 7.8900 | -5.5800 | 0.9000 | 0.6700 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3100 | 7.8900 | -5.5800 | 0.9000 | 0.6700 | 0.2300 |
