交银医疗健康混合发起C(019346)
2025-07-04
1.3933
2.8342%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 14.4300 | 1.3000 | 13.1300 | 1.3400 | 0.8400 | 0.5000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6300 | -5.0000 | 7.6300 | 1.4700 | 1.2400 | 0.2300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.5000 | 2.1700 | 6.3300 | 1.4100 | 1.2300 | 0.1800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.0900 | -6.0900 | 16.1800 | 1.2400 | 1.1800 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.3100 | -6.2200 | -4.0900 | 1.5600 | 1.5300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.3100 | -6.2200 | -4.0900 | 1.5600 | 1.5300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -2.3900 | 7.7700 | -10.1600 | 1.6100 | 1.5300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -2.3900 | 7.7700 | -10.1600 | 1.6100 | 1.5300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -4.4600 | -6.6200 | 2.1600 | 1.3500 | 1.3100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -4.4600 | -6.6200 | 2.1600 | 1.3500 | 1.3100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.7900 | -7.2900 | 3.5000 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.7900 | -7.2900 | 3.5000 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.8300 | 14.9100 | -6.0800 | 1.6600 | 1.5300 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.7200 | 7.5500 | -1.8300 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.2700 | -1.1500 | 8.4200 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.5100 | -5.4200 | 0.9100 | 0.9800 | 0.6300 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.8600 | -6.4100 | 3.5500 | 0.9500 | 0.7400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.8600 | -6.4100 | 3.5500 | 0.9500 | 0.7400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.1200 | -13.3500 | 11.2300 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.1200 | -13.3500 | 11.2300 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4300 | -13.9800 | 12.5500 | 0.8300 | 0.9600 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4300 | -13.9800 | 12.5500 | 0.8300 | 0.9600 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | -7.4200 | 8.1800 | 1.0700 | 1.2600 | -0.1900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4700 | -8.0900 | 9.5600 | 0.7800 | 1.0600 | -0.2800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | -0.7200 | 1.4200 | 0.2500 | 0.8200 | -0.5700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | -0.7200 | 1.4200 | 0.2500 | 0.8200 | -0.5700 |
