银华华茂定期开放债券D(019364)
2025-01-27
1.0385
0.0867%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0100 | 2.2300 | -0.2200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5100 | 2.5000 | 0.0100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2200 | 4.9800 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9100 | 5.4300 | 0.4800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9100 | 1.3200 | 0.5900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8300 | 3.5300 | 0.3000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8200 | 3.1200 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.6500 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.0600 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.0600 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 2.4200 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 2.4200 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3200 | 2.8600 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3200 | 2.8600 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3500 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.1800 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.8800 | 1.7800 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.8200 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.8200 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.4300 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.4300 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.0100 | -0.3900 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
