大成元丰多利债券C(019373)
2025-01-27
1.0675
0.1032%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 1.5500 | 0.4400 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7100 | 4.2500 | -0.5400 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2800 | 6.7200 | -0.4400 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5600 | 7.1300 | -0.5700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.6800 | 2.6600 | -0.9800 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2100 | 3.7400 | -1.5300 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4800 | 5.4900 | -1.0100 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.1100 | -0.1100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.0500 | -0.5300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.0500 | -0.5300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4800 | 2.3700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4800 | 2.3700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 2.7600 | -0.0100 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 2.7600 | -0.0100 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9500 | 1.3000 | 0.6500 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2200 | 1.6900 | 0.5300 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2600 | 0.3800 | -0.1200 | 0.0100 | 0.1300 | -0.1200 |
