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基金概况
财务数据
南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)
2025-02-27
0.9801
0.3070%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.8200 | -11.1800 | 3.3600 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.8000 | 12.4100 | -1.6100 | 1.6100 | 1.7200 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -8.6900 | -15.1800 | 6.4900 | 1.6500 | 1.8200 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -14.5300 | -14.7400 | 0.2100 | 1.5800 | 1.8100 | -0.2300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.2000 | 26.5700 | -6.3700 | 1.6200 | 1.8000 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.1800 | 18.0600 | -5.8800 | 1.5000 | 1.7000 | -0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.2800 | -4.0000 | -3.2800 | 1.5900 | 1.8600 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.6500 | -4.6000 | -1.0500 | 1.1400 | 1.3200 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6700 | -6.7200 | 0.0500 | 1.3500 | 1.5600 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6700 | -6.7200 | 0.0500 | 1.3500 | 1.5600 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.5900 | -24.5500 | 6.9600 | 1.7000 | 1.9000 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.5900 | -24.5500 | 6.9600 | 1.7000 | 1.9000 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.8600 | -24.1500 | 1.2900 | 1.5700 | 1.8700 | -0.3000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.8600 | -24.1500 | 1.2900 | 1.5700 | 1.8700 | -0.3000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -11.7000 | -19.1100 | 7.4100 | 2.0000 | 2.2100 | -0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -17.3500 | -18.6900 | 1.3400 | 1.6800 | 2.0300 | -0.3500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4000 | 0.5200 | -6.9200 | 1.2100 | 1.8000 | -0.5900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4000 | 0.5200 | -6.9200 | 1.2100 | 1.8000 | -0.5900 |
