基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)
2025-06-27
1.3830
0.3701%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -7.7900 | -7.9500 | 0.1600 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.0000 | -1.4300 | -0.5700 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6900 | 6.6100 | -3.9200 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 19.3200 | 30.9700 | -11.6500 | 1.0600 | 1.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.2800 | 7.0900 | -0.8100 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.2800 | 7.0900 | -0.8100 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5000 | 7.3400 | -2.8400 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5000 | 7.3400 | -2.8400 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.7800 | 25.3700 | -8.5900 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.7800 | 25.3700 | -8.5900 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.4000 | 42.2800 | -12.8800 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.4000 | 42.2800 | -12.8800 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -1.6800 | 0.2400 | -1.9200 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.7900 | 8.1500 | -3.3600 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.7700 | 31.2900 | -9.5200 | 1.0000 | 1.0800 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 21.7500 | 32.8700 | -11.1200 | 0.9900 | 1.0800 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.2400 | 6.1200 | -0.8800 | 0.7000 | 0.7300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5800 | 7.9000 | -1.3200 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5800 | 7.9000 | -1.3200 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.7500 | 16.7900 | -5.0400 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.7500 | 16.7900 | -5.0400 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.8300 | 32.5500 | -8.7200 | 0.8100 | 0.9200 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.8300 | 32.5500 | -8.7200 | 0.8100 | 0.9200 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.8600 | 8.2500 | -3.3900 | 0.8300 | 0.9200 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 16.2100 | 21.3900 | -5.1800 | 0.7800 | 0.9300 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 16.1900 | 22.8500 | -6.6600 | 0.7700 | 0.9200 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.8300 | 12.1400 | -1.3100 | 0.7400 | 0.9400 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.8300 | 12.1400 | -1.3100 | 0.7400 | 0.9400 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.8100 | 13.4900 | -2.6800 | 0.7200 | 0.9200 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.8100 | 13.4900 | -2.6800 | 0.7200 | 0.9200 | -0.2000 |
