基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)
2025-07-18
1.4036
-0.0214%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.4600 | 16.4700 | -0.0100 | 2.1400 | 2.1700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.3200 | 7.2100 | 0.1100 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.9800 | 15.0900 | -3.1100 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 38.4800 | 52.5500 | -14.0700 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -7.8500 | -7.9500 | 0.1000 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.1600 | -1.4300 | -0.7300 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.4100 | 6.6100 | -4.2000 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.9100 | 30.9700 | -12.0600 | 1.0600 | 1.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.1700 | 7.0900 | -0.9200 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.1700 | 7.0900 | -0.9200 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3400 | 7.3400 | -3.0000 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3400 | 7.3400 | -3.0000 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.5100 | 25.3700 | -8.8600 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.5100 | 25.3700 | -8.8600 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.0400 | 42.2800 | -13.2400 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.0400 | 42.2800 | -13.2400 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -1.7200 | 0.2400 | -1.9600 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.6800 | 8.1500 | -3.4700 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.5600 | 31.2900 | -9.7300 | 1.0000 | 1.0800 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 21.5400 | 32.8700 | -11.3300 | 0.9900 | 1.0800 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.2400 | 6.1200 | -0.8800 | 0.7000 | 0.7300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5100 | 7.9000 | -1.3900 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5100 | 7.9000 | -1.3900 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.6700 | 16.7900 | -5.1200 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.6700 | 16.7900 | -5.1200 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.6700 | 32.5500 | -8.8800 | 0.8100 | 0.9200 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.6700 | 32.5500 | -8.8800 | 0.8100 | 0.9200 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.8400 | 8.2500 | -3.4100 | 0.8300 | 0.9200 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 16.1300 | 21.3900 | -5.2600 | 0.7800 | 0.9300 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 16.1100 | 22.8500 | -6.7400 | 0.7700 | 0.9200 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.7700 | 12.1400 | -1.3700 | 0.7400 | 0.9400 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.7700 | 12.1400 | -1.3700 | 0.7400 | 0.9400 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.7500 | 13.4900 | -2.7400 | 0.7200 | 0.9200 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.7500 | 13.4900 | -2.7400 | 0.7200 | 0.9200 | -0.2000 |
