华富恒盛纯债债券E(019445)
2025-01-27
1.1052
0.0996%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 3.0500 | -1.7300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 4.3300 | -3.0400 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3700 | 8.8300 | -5.4600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5500 | 10.4300 | -5.8800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0300 | 1.2400 | -1.2700 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 3.1900 | -2.0200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0000 | 7.1300 | -4.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2000 | 7.1600 | -3.9600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.9900 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.9200 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.9200 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 4.3100 | -2.2600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 4.3100 | -2.2600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2200 | 5.8500 | -2.6300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2200 | 5.8500 | -2.6300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 2.3400 | -1.5000 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 3.8100 | -2.0000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0000 | 3.8500 | -1.8500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 1.4400 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 1.4400 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1500 | 1.4800 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1500 | 1.4800 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1900 | 0.0300 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
