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基金概况
财务数据
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)
2024-12-02
1.7239
2.0663%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.5800 | 3.9000 | 1.6800 | 2.5200 | 2.0500 | 0.4700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.5000 | 0.5900 | 3.9100 | 1.9200 | 1.5900 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.6800 | 16.4200 | 0.2600 | 1.4900 | 1.2600 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.8500 | 12.8700 | -1.0200 | 1.4600 | 1.2300 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7200 | -0.4400 | 1.1600 | 0.8300 | 0.6700 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0200 | -3.1700 | 2.1500 | 0.9900 | 0.8900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0200 | -3.1700 | 2.1500 | 0.9900 | 0.8900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 6.3500 | -2.4000 | 0.8700 | 0.8100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 6.3500 | -2.4000 | 0.8700 | 0.8100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9400 | 8.6000 | -2.6600 | 0.8700 | 0.8000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9400 | 8.6000 | -2.6600 | 0.8700 | 0.8000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.0100 | 9.8700 | -4.8600 | 0.7200 | 0.7000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 11.6500 | 15.7300 | -4.0800 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.0300 | 12.1900 | -5.1600 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.3200 | 5.1100 | 1.2100 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.3200 | 5.1100 | 1.2100 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.1400 | -3.0100 | -1.1300 | 0.5700 | 0.6100 | -0.0400 |
