招商鑫悦中短债D(019463)
2024-11-20
1.1447
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.6000 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1300 | 1.5400 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9700 | 3.2600 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0100 | 3.2900 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.3600 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 2.6800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 2.6800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.6900 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.8600 | 1.7200 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.7500 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.7500 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.7800 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.7800 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
