中欧聚瑞债券D(019474)
2024-11-22
1.1160
0.0269%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8300 | 1.3200 | 0.5100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9200 | 3.5300 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0900 | 3.3400 | 0.7500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.6500 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.0600 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.0600 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.4200 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.4200 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7500 | 3.0800 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7500 | 3.0800 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2000 | 1.3500 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | 2.1800 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2200 | 2.0000 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0000 | 0.6400 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0000 | 0.6400 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1600 | -0.1800 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
