农银主题轮动混合C(019485)
2025-07-23
2.7932
0.1650%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.6000 | -0.7900 | 1.7100 | 0.6900 | 1.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 0.5800 | 1.4100 | 1.6300 | 0.6400 | 0.9900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 19.6600 | 11.3900 | 8.2700 | 1.9100 | 0.8900 | 1.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.6700 | 8.2400 | 3.4300 | 1.8300 | 0.7500 | 1.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.1600 | -1.0000 | 2.1600 | 1.5500 | 0.6000 | 0.9500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 7.4100 | -1.1000 | 8.5100 | 2.0000 | 0.9100 | 1.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.7000 | 8.8800 | 3.8200 | 1.8400 | 0.8500 | 0.9900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.7700 | 6.5400 | 4.2300 | 1.8500 | 0.7600 | 1.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.1800 | -0.0900 | 6.2700 | 2.3500 | 1.1300 | 1.2200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.1800 | -0.0900 | 6.2700 | 2.3500 | 1.1300 | 1.2200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.3300 | 10.7500 | 6.5800 | 2.1500 | 1.0700 | 1.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.3300 | 10.7500 | 6.5800 | 2.1500 | 1.0700 | 1.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 11.9100 | 13.1800 | -1.2700 | 2.0000 | 0.8600 | 1.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 11.9100 | 13.1800 | -1.2700 | 2.0000 | 0.8600 | 1.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.4900 | 7.6200 | 1.8700 | 1.9000 | 0.7900 | 1.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.4900 | 7.6200 | 1.8700 | 1.9000 | 0.7900 | 1.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.5000 | 10.8600 | -0.3600 | 1.9500 | 1.0100 | 0.9400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.9200 | 10.0800 | -5.1600 | 1.6900 | 0.8000 | 0.8900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.5800 | 8.6500 | -8.0700 | 1.8200 | 0.7100 | 1.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1200 | 7.7200 | -4.6000 | 1.7800 | 0.6900 | 1.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6700 | -1.8200 | 1.1500 | 1.1900 | 0.3100 | 0.8800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.0500 | -0.7000 | -4.3500 | 1.3700 | 0.4800 | 0.8900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.0500 | -0.7000 | -4.3500 | 1.3700 | 0.4800 | 0.8900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.6200 | 2.1900 | -6.8100 | 1.8500 | 0.5800 | 1.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.6200 | 2.1900 | -6.8100 | 1.8500 | 0.5800 | 1.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.6800 | -2.8300 | -3.8500 | 1.7300 | 0.5500 | 1.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.6800 | -2.8300 | -3.8500 | 1.7300 | 0.5500 | 1.1800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | 2.9100 | -2.4600 | 2.2400 | 0.6600 | 1.5800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.1400 | -1.3000 | -2.8400 | 1.9400 | 0.5900 | 1.3500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.7200 | -2.1500 | 0.4300 | 1.8700 | 0.5800 | 1.2900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5800 | -4.0900 | -0.4900 | 1.6300 | 0.5100 | 1.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5800 | -4.0900 | -0.4900 | 1.6300 | 0.5100 | 1.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.1600 | -4.9100 | 2.7500 | 1.5500 | 0.5000 | 1.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.1600 | -4.9100 | 2.7500 | 1.5500 | 0.5000 | 1.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5300 | -0.8600 | 3.3900 | 1.1900 | 0.4400 | 0.7500 |
