基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)
2025-05-15
1.3791
1.2406%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.4800 | 0.6200 | 0.7900 | 0.7700 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -4.4100 | -6.6700 | 2.2600 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.7200 | 3.0800 | 3.6400 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.2800 | 6.2900 | 6.9900 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.4500 | -7.1100 | 1.6600 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.4500 | -7.1100 | 1.6600 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.1900 | 4.5000 | 1.6900 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.1900 | 4.5000 | 1.6900 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5500 | 0.1600 | 4.3900 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5500 | 0.1600 | 4.3900 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 4.6100 | -11.7000 | 16.3100 | 1.4100 | 1.4000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.0500 | 5.7800 | 6.2700 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.0500 | 5.7800 | 6.2700 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.3000 | 12.5500 | -0.2500 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.6400 | 10.4800 | 1.1600 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 25.7200 | 21.0900 | 4.6300 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 18.5100 | 13.9300 | 4.5800 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.7800 | 0.7300 | 1.0500 | 0.4800 | 0.5400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.6000 | -1.8300 | 1.2300 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.6000 | -1.8300 | 1.2300 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.5400 | -4.1400 | 2.6000 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.5400 | -4.1400 | 2.6000 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5200 | 1.2200 | 4.3000 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5200 | 1.2200 | 4.3000 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.9500 | -2.3500 | 1.4000 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 12.6200 | 9.5600 | 3.0600 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.1500 | 3.1100 | 3.0400 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 13.6900 | 12.2100 | 1.4800 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 13.6900 | 12.2100 | 1.4800 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.1700 | 5.6100 | 1.5600 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.1700 | 5.6100 | 1.5600 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.7400 | -5.8500 | 0.1100 | 1.0200 | 0.9800 | 0.0400 |
